 Damien, Ingénieur en environnement dans une grande entreprise française, a déjà présenté sa méthode d'investissement au groupe de traders du Rhone-Alpes.
Il la dévoile aujourd'hui pour vous dans une interview réalisée par Pro-AT, insistant particulièrement sur sa gestion du risque et la préservation du capital.
INTERVIEW
Depuis combien de temps tradez-vous sur les valeurs américaines?
Je trade le marché américain depuis 2 ans.
Quelle est ou quelles sont vos horizons de trading ou d'investissement et pourquoi?
Mon système de trading fonctionne sur une période à moyen terme.
Je trade uniquement en end of day pour des raisons d'emploi du temps. Pour vous donner une idée, mon trade le plus court a duré 1 jour, le plus long a duré trois mois.
Quelle méthode utilisez-vous pour trader les marchés américains et pourquoi l'avez-vous choisie?
J'utilise la volatilité, basée sur les bandes de Bollinger comme un détecteur. Je screen chaque jour le S&P500 pour sélectionner les valeurs à faible volatilité. Ensuite, la tendance sur les unités supérieures (weekly ou monthly) m'indique le sens de la prise de position.
J'applique une méthode de money management toute simple pour gérer mes lignes en ne risquant jamais plus de 1% de mon capital. Je construis mes positions en 3 fois, en les protégeant systématiquement par des stop-loss. Le premier trade teste la rupture de volatilité, le second teste la solidité de la tendance et le troisième intervient lorsque la tendance est bien ancrée. De cette manière, je privilégie la préservation de mon capital, au détriment des gains.
J'ai choisi cette méthode pour sa simplicité à mettre en oeuvre. Il est très facile de programmer un logiciel pour screener un marché en fonction du niveau de volatilité qui nous intéresse.
Chez quel courtier passez-vous vos ordres ? Quels avantages par rapport aux autres courtiers ?
Je ne passe pas d'ordre en direct sur le marché américain. Je rode actuellement mon système sur le SP500 que je trouve intéressant pour sa liquidité et la diversité des actions que l'on peut traiter.
Comment voyez-vous l'évolution marchés US en 2007, traditionnelles et technos ?
Mon système est basé en partie sur l'orientation des tendances supérieures, je ne peux donc prédire l'avenir des cours. Je sais d'avance que mon système mettra du temps à s'adapter au prochain changement de tendance primaire. Cependant, le fait de construire des positions en plusieurs étapes me permettra de réduire les pertes lorsque le "jour J" arrivera.
Quelles sont vos valeurs préférées pour 2007 (investissement et court terme) ?
Medimune est ma valeur préférée à court terme, je l'ai détectée il y a quelques semaines, mais elle conserve un beau potentiel.
Federated Department Store montre un beau profile de consolidation à court terme, sur une tendance de fond nettement haussière.
A plus long terme, je surveille Altera et Archer Daniels qui consolident depuis plusieurs mois dans des canaux baissiers.
PERSPECTIVES
Je vais intégrer l'analyse de la volatilité et des tendances sur les indices sectoriels. J'espère réduire la sélection de valeurs qui vont à contre tendance de leur secteur et qui sont autant de dangers pour mon système.
Bon trades et merci pour tout. |
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