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Portefeuille fictif Douala.

Le classement de la force relative des pays, zones et secteurs ont servis de base pour construire un portefeuille fictif qui a débuté le 08/07/2005. le suivi est hebdomadaire

Les règles de départ sont :
- Achat lorsque le fonds géographique ou sectoriel apparaît (nouveau) dans le classement des meilleurs pays ou Secteurs.
- Vente lorsque ce fonds ne figure plus dans la liste des meilleurs ou conserver.

L’investissement sur chaque fonds retenu sera d’environ 1000 euros pour les fonds ou secteurs jugés peu volatils (gros pays ou secteurs) et d’environ 500 euros sur les fonds plus volatils.

Il est à prévoir que la rotation des fonds soit assez rapide, aussi ne pourront figurer dans la liste des candidats que les fonds dont les frais d’entrée ne dépassent pas 2%.
Pour une simplification je me mets à la place d’un investisseur qui aurait ouvert 3 comptes.
Un chez Boursorama pour avoir accès aux fonds dont les droits d’entrée ne dépassent pas 2 % avec une préférence pour les fonds à 0%
Un autre chez Symphonis pour avoir accès aux fonds dont les droits d’entrée sont de 1%.
Un troisième chez State Street Banque pour avoir accès aux fonds State Street et Balzac dont les droits d’entrée sont de 1% et les frais d’arbitrage de 0%
Dans un souci de simplicité je retiendrai comme prix d’achat et de vente, le cours du jour avec les frais d’entrées réels.

Je ne pourrai pas suivre la totalité des fonds de ces trois coutiers mais une sélection qui ait des historiques téléchargeables, d’au moins 2 ans et dont les cours soient journaliers.

Le portefeuille final aura un montant d’investissement d’environ 20.000 euros.
Portefeulle fictif Douala au 09/09/2005
16 parts de MLIIF EMERGING EUROPE Date achat 08/07/2005 Prix de revient 1006,28 Valeur actuelle en € 1149,44 % gain/perte depuis date achat 14,23%

3 parts de Pictet F-Indian Equities-P Date achat 08/07/2005 Prix de revient 449,31 Valeur actuelle en € 475,81 % gain/perte depuis date achat 5,90%

1 parts de MERCURE BIOTECH Date achat 08/07/2005 Prix de revient 181,64 Valeur actuelle en € 196,05 % gain/perte depuis date achat 7,93%

16 parts de HSBC Ressources Naturelles Date achat 15/07/2005 Prix de revient 485,92 Valeur actuelle en € 517,12 % gain/perte depuis date achat 6,42%

3 parts de JPMF France Sélection Date achat 22/07/2005 Prix de revient 1089,31 Valeur actuelle en € 1120,59 % gain/perte depuis date achat 2,87%

5 parts de Tricolore Rendement Date achat 22/07/2005 Prix de revient 1080,35 Valeur actuelle en € 1103,05 % gain/perte depuis date achat 2,10%

10 parts de Boursorama Transparence Date achat 06/08/2005 Prix de revient 998,20 Valeur actuelle en € 1012,90 % gain/perte depuis date achat 1,47%

300 parts de SISF EURO DYN GROWTH B Date achat 06/08/2005 Prix de revient 966,57 Valeur actuelle en € 975,00 % gain/perte depuis date achat 0,87%

1 part de CS EF (Lux) Small Cap Germany Date achat 13/08/2005 Prix de revient 887,19 Valeur actuelle en € 894,54 % gain/perte depuis date achat 0,83%

5 parts de RP Sélection Mid Cap Date achat 13/08/2005 Prix de revient 1072,72 Valeur actuelle en € 1090,10 % gain/perte depuis date achat 1,62%

2 parts de CPR Renaissance Japon Date achat 27/08/2005 Prix de revient 697,78 Valeur actuelle en € 702,86 % gain/perte depuis date achat 0,73%

5 parts de DWS Invest Japanese Date achat 27/08/2005 Prix de revient 503,75 Valeur actuelle en € 510,55 % gain/perte depuis date achat 1,35%

50 parts de CA AM Actions Asie Date achat 27/08/2005 Prix de revient 971,50 Valeur actuelle en € 973,00 % gain/perte depuis date achat 0,15%

35 parts de CS EF (Lux) Small Cap Japan H Date achat 02/09/2005 Prix de revient 520,35 Valeur actuelle en € 519,75 % gain/perte depuis date achat -0,12%

12 parts de Trackers TRACKS MSCI MATERIALS. Date achat 02/09/2005 Prix de revient 999,80 Valeur actuelle en € 1013,76 % gain/perte depuis date achat 1,40%

Solde espèces 4,57

Valeur portefeuille 12259,09
Nombre parts 116,47
Valeur part 105,26
Achats
5 parts de Balzac Austria Index FR0000018137 09/09/2005 885,06
4 parts de Balzac Norway FR0000018434 38604 943,4
8 parts de Balzac Consumer Staples Index FR0000018491 38604 940,24
Solde espèces (2770+4,57) - (885,06+943,40+940,24) = 5,87

Versement en caisse 2770 euros
Emission de nouvelles parts FFD : 2770 /104,90 = 26,4061 parts nouvelles qui s'ajoute au stock de parts déjà émises : 116,4666 Total des parts FFD ce jour 142,8727

Achat de 5 parts de Balzac Austria Index code FR0000018137 au cours de 175,26 euros . Frais d'entrée 1% (State Street) soit prix de revient 177,01*5 = 885,06 euros
Achat de 4 parts de Balzac Norway code FR0000018434 au cours de 1821,86 NOK soit 233,5158 euros. Frais d'entrée 1% (State Street) soit prix de revient de 235,85* 4 = 943,4
Achat de 8 parts de Balzac Consumer Staples Index code FR0000018491au cours de 143,44 USD soit 116,3673 euros. Frais d'entrée 1% (State Street) soit prix de revient de 117,53*8 = 940,24
Sode espèces (2770+ 4,57) = 2774,57 - (885,06+943,40+940,24) = 2768,7 = 5,87 euros

Evolution Portefeuille Fictif Douala
Date 08/07/2005 Virement caisse 2000 Total Versements 2000 Nombre de parts émises 20,00 Total parts 20,00 valeur liquidative part 100

Date 15/07/2005 Virement caisse 500 Total Versements 2500 Nombre de parts émises 5,00 Total parts 25,00 Actif portefeuille 2 499,14 valeur liquidative part 99,9535 % Gain/Perte Portefeuille depuis le 08/07/2005 -0,05%

Date 22/07/2005 Virement caisse 2160 Total Versements 4660 Nombre de parts émises 21,29 Total parts 46,29 Actif portefeuille 4 697,05 valeur liquidative part 101,47 % Gain/Perte Portefeuille depuis le 08/07/2005 1,47%

Date 06/08/2005 Virement caisse 1970 Total Versements 6330 Nombre de parts émises 19,01 Total parts 65,30 Actif portefeuille 6 767,93 valeur liquidative part 103,65 % Gain/Perte Portefeuille depuis le 08/07/2005 3,65%

Date 13/08/2005 Virement caisse 1590 Total Versements 8220 Nombre de parts émises 15,37 Total parts 80,67 Actif portefeuille 8 344,19 valeur liquidative part 103,44 % Gain/Perte Portefeuille depuis le 08/07/2005 3,44% % Gain/Perte du portefeuille Annualisé 40,90 Cours MSC World en euros 10 % Gain/Perte du MSCI Word en € Annualisé 6,29

Date 20/08/2005 Virement caisse 0 Total Versements 8220 Nombre de parts émises 0,00 Total parts 80,67 Actif portefeuille 8 296,68 valeur liquidative part 102,85098 % Gain/Perte Portefeuille depuis le 08/07/2005 2,85% % Gain/Perte du portefeuille Annualisé 26,95 Cours MSC World en euros 10,07 % Gain/Perte du MSCI Word en € Annualisé 11,66

Date 27/08/2005 Virement caisse 2170 Total Versements 10390 Nombre de parts émises 21,143 Total parts 101,81 Actif portefeuille 8 279,48 valeur liquidative part 102,633 % Gain/Perte Portefeuille depuis le 08/07/2005 2,63% % Gain/Perte du portefeuille Annualisé 20,89 Cours MSC World en euros 9,97 % Gain/Perte du MSCI Word en € Annualisé 2,22

Date 02/09/2005 Virement caisse 1520 Total Versements 11910 Nombre de parts émises 14,6566 Total parts 116,4666 Actif portefeuille 10 558,20 valeur liquidative part 103,7071 % Gain/Perte Portefeuille depuis le 08/07/2005 3,71% % Gain/Perte du portefeuille Annualisé 26,78 Cours MSC World en euros 9,95 % Gain/Perte du MSCI Word en € Annualisé 0,66

Date 09/09/2005 Virement caisse 2770 Total Versements 14680 Nombre de parts émises 26,4061 Total parts 142,8727 Actif portefeuille 12 217,13 valeur liquidative part 104,9 % Gain/Perte Portefeuille depuis le 08/07/2005 4,90% % Gain/Perte du portefeuille Annualisé 31,94 Cours MSC World en euros 10,1 % Gain/Perte du MSCI Word en € Annualisé 9,69


Le calcul du pourcentage Gain/Perte annualisé est effectué par la formule (((valeur capitalisée/valeur intiale) exposant (365/(date échéance-date initiale)) - 1)*100 .

Avertissement : ce calcul annualisé ne reflète pas exactement la réalité car les composants du fonds n'ont pas le même montant au départ et ne sont pas de la même durée.
Dans ce cas j'ai pris comme dernière date la date ce jour et comme date de départ le 08/07/2005.
De même j'ai pris comme valeur capitalisée la dernière valeur liquidative, et comme valeur initiale 100. Ce calcul sera plus représentatif quand le portefeuille sera complètement constitué et aura plus d'ancienneté.