Analyses Matières Premières | Analyse : Tradez les Inside Bar
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Encore plus simple et se formant beaucoup plus vite que les 1-2-3 Reversal Patterns, je vous propose de nous intéresser à ce que l'on appelle les INSIDE DAY ou INSIDE BAR. Seulement deux ou trois barcharts de cotations sont nécessaires à la formation de ces configurations et offrent aux opérateurs des opportunités de trading intéressantes et facilement exploitables par toutes et tous. Rien de très révolutionnaire dans cette approche je la mets juste à la disposition du plus grand nombre afin d'en tirer profit et profits. INSIDE BAR et DOUBLE INSIDE BAR
Comme le montre le graphique ci-dessous, il s'agit tout simplement pour un Inside Day de deux jours de cotation successifs où le range du second jour reste contenu dans le range du jour qui le précède directement. En ce qui concerne le Double Inside Bar, le phénomène se reproduit une nouvelle fois sur le troisième jour de cotation qui lui aussi reste contenu dans le range du second jour qui je vous le rappelle est déjà un Inside Day. Vous noterez qu'à la différence des Haramis en chandeliers japonnais, seuls les extrêmes de cotation (H : high - L : low ) sont pris en compte alors qu'avec les chandeliers ce sont les corps auxquels on se réfère. En fait, il s'agit de mettre à profit l'expansion de la volatilité qui fera fatalement suite à la contraction de la volatilité observée lors des Inside Bar.  INSIDE BAR et DOUBLE INSIDE BAR
Mode Opératoire Voyons maintenant comment prendre position lorsque ces configurations apparaissent sur votre marché favori que celà soit les futures, les actions, les devises ... et quelque soit l'unité de temps considérées. Je prendrais par défaut un décalage à la hausse, il suffira d'inverser pour une sortie baissière. INSIDE BAR : H2 sera le niveau à partir duquel il faudrait initier une pose long ( acheteur ) immédiatement assortie d'un stop loss initial sous L2. En pratique, il faudra s'accorder quelques ticks au dessus de H2 et au dessous de L2 et ce, en fonction du marché traité et de son niveau de money management. Par exemple, un stop loss 10 pips sous L2 semble de mise pour les devises. DOUBLE INSIDE BAR : Les plus agressifs traderont le Double Inside Day en ne tenant compte que des deux derniers Barcharts donc à la manière d'un Inside Day " simple ". Les plus prudents attendont le débordement de H2 pour initier un achat immédiatement assorti d'un stop loss initial sous L3.  REMARQUES : - A priori, cette configuration ne donne pas le sens de la sortie aussi il faudra être aux aguets et rien ne nous empêche de placer deux ordres un à l'achat et un à la vente au niveau des seuils devant motiver la prise de position. Des ordres " intelligents " existent pour ce genre de stratégies. - Pas d'objectifs, seulement des niveaux d'interventions et des stop loss. Chacun utilisera ce qui lui est propre et familier pour déboucler la position. - Le marché étant " piégeux " pour débarquer sur le quai les " mains faibles " qui regarderont le train partir sans eux, la sortie primaire peut parfois ne pas être la bonne aussi ce que j'ai mentionné comme étant un stop loss initial devra en fait être un Stop And Reverse lorsque le marché change de direction immédiatement après ou pendant la période durant laquelle le position sera ouverte. En cherchant cette configuration pour illustrer mes propos, le e-miNY Light Crude Oil a présenté 5 de ces pattern sur les 4 dernières semaines ... chose assez rare ! La fluctuation minimale est de 0.025 $ par baril ce qui correspond à une variation de 12.50 $ par contrat. Pour faire simple, une variation de 1$ sur le prix du baril engendre une variation de 500 $ par contrat. J'ai noté les jours de cotations J1, J2, ..., J21. ID pour Inside Day. SLI pour Stop Loss Initial lorsque que celui-ci n'est pas activé. SAR pour Stop And Reverse lorsque le marché nous a " tendu un piège " et que le SLI a été activé devenant un SAR et comme nous sommes réactifs nous avons comme le marché renversé notre position. Tout d'abord le graphique puis les commentaires :  ID 1 -> trade n° 1 sur J1-J2 Le marché commence par déborder le haut de J2, Achat 1 est déclenché sur 110.925 $, le marché se renverse en cours de séance et vient déclencher SAR 1 on se retrouve donc vendeur à 108.825 $. On encaisse au passage une perte de 2.100 $ soit 1050 $ par contrat. Par la suite le marché déclinera de 5.575 $ soit un gain maximal théorique de 2787.50 $ de quoi refaire sa perte et sortir avec un gain. ID 2 -> trade n° 2 sur J3-J4 Le marché casse le bas de J3, Vente 2 est déclenchée. Par la suite le marché déclinera de 5.850 $ soit un gain maximal théorique de 2925 $ de quoi sortir avec un gain. ID 3 -> trade n° 3 sur J6-J7 Le marché commence par casser le bas de J7, Vente 3 est déclenchée sur 100.000 $, le marché se renverse et vient déclencher SAR 3 on se retrouve donc acheteur à 102.425 $. On encaisse au passage une perte de 2.425 $ soit 1212.50 $ par contrat. Par la suite le marché progressera de 5.800 $ soit un gain maximal théorique de 2900 $ de quoi refaire sa perte et sortir avec un gain. ID 4 -> trade n° 4 sur J15-J16 Le marché déborde le haut de J16, Achat 4 est déclenché. Par la suite le marché progressera de 5.850 $ soit un gain maximal théorique de 2925 $, de quoi sortir avec un gain. Au final : On aura effectivement encaissé une perte de 2262.50 $ sur les SAR en échange de quoi, le marché nous offrait un gain maximal théorique de 11537.50 $ soit largement de quoi sortir avec un gain substantiel !!! Je vous ai parlé de 5 pattern mais la cinquième n'a encore rien produit dans la mesure où il s'agit d'un Double Inside Day ( DID sur le graphique ) construit sur les trois derniers jours de cotation et par conséquent le signal n'a pas encore été généré. On aura donc la chance de suivre les effets des Inside Day " en live " voire de la trader comme un ID simple pour les plus agressifs et avec la petite variante relative aux Double Inside Day pour les autres.
Avertissement :
Cette analyse est diffusée à titre purement informatif et éducatif et ne constitue en aucune façon un document de sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des instruments financiers émis par la société objet de l'étude. L'investissement et le trading sont des activités présentant des risques financiers. Tout investisseur doit donc se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière émise par la société mentionnée dans cette analyse, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière. Vous devez être identifié pour poster un commentaire. Pour vous identifier : cliquez ici Pour vous incrire sur Pro-AT : cliquez ici |
merci de me l'avoir signalé j'ai corrigé illico 
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