Analyses Forex | Analyse : FOREX : Tout le monde rassuré par BERNANKE ?
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FOREX : Tout le monde rassuré par BERNANKE ?Les dernières analyses liées :
ANALYSE FOREX du 24 août : Bonjour à toutes et à tous, Comme tous les jours, je vous propose une analyse FOREX en milieu de matinée, dès 10h30, pour vous permettre de faire le tour des parités principales en un coup d'œil. Retour sur l'actualité
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EURUSD |
Hier l'Eurus a oscillé autour des 1,4300 sans réelle tendance. En effet, le manque d'annonces majeures, n'a aidé en rien le peu de volatilité....Aujourd’hui, par contre la parité devrait connaître de la volatilité en raison d’annonces américaines... Ce matin, le pair évolue à la baisse, après avoir testé son pivot tôt dans la matiné, le voila sur S1...Le PIB allemand, qui n'est pas pire que prévu, n'a pas suffit à aider l'Eurus... Sur le graphique en UT 4heures, nous voyons que les cours évoluent dans une tendance haussière, et au sein d'une fourchette d'Andrews haussière. Cependant, les voilà arrivé sur la L-MLH. Cette droite semble servir de support, mais risque d'être cassé. De plus les cours se situent actuellement sur une autre zone stratégique : les retracement 23,6% de Fibo(bleu), qui sont au même niveau. Nous voyons que les bandes de Bollinger se rapprochent, nous indiquant que pour le moment, un fort moment est peu probable...On relevera que la sto vient de rebondir sur la zone de survent, nous indiquant la faiblesse des vendeurs... Sur le graphique en UT 1H, nous voyons que les cours ont cassé la L-MLH de la fourchette d'Andrews haussière (verte) et se situe plutôt dans un dynamique baissière, ausin de la fourchette (rose) baissière. La U-MLH semble vraiment être une résistance importante, et les cours se dirigent donc en territoire négatif. On notera que le MACD est redevenu négatif depuis peu, et que cela faisait longtemps qu'il nbe l'était plus.... Scénario baissier : Pour se placer à la baisse, nous pourrons attendre que les cours arrivent sur la U-MLH rose vers 1.4280 en visant S1 à 1.4261 dans un premier temps, puis 1.4231 ensuite. Le scénario baissier serait invalidé si les cours revenait sur leur pivot... Scénario haussier : Pour éviter toute fausse sortie(et se retrouver a contre tendance), nous attendrons une cassure du pivot avant d'entrer long. Les objectifs pourront être 1.4339 et 1.4387.Notre stop sea sur 1.4280 Les cours devraient évoluer aujourd'hui entre 1,4230 et 1,4387. |
GBPUSD |
Le câble subirait-il l'aversion au risque ? Hier, après avoir testé la zone des 1.6515/20 a plusieurs reprises, la câble s'est fortement déprécié, et a cassé son pivot pour venir rebondir ce matin sur S1 à 1.6351. Côté graphique en UT 4heures, nous pouvons observer que les cours semblent évoluer au sein d'un range...Avec tout ce que cela implique... Sur le graphqiue en UT 1heure, nous voyons la formation d'un triangle ascendant, validé car sortie au 2/3. Sauf qu'elle ne s'est pas fait par le haut....Cela arrive, mais il semblerait que notre triangle, nous ène vers des objectifs baissiers. En effet, nous pouvons viser les 1.6160. Les cours ont franchi les 61,8% de retracements de Fibo et devrait tout naturellement poursuivre leur baisse jusqu'au 100% à 1.6280.
Scénario baissier : Nous pourrions attendre un retour sur les 61,80 à 1.6400 pour shorter et viser les 1.6350, puis les 1.6295. Les 1.6160 devraient arriver, mais plus tard.... Notre stop pourra être mis au niveau des 50% à 1.6440. Scénario haussier : Bien que la dynamique actuelle, nous invite plut^ot à entrevoir un scénario baissier, une cassure des 1.6400 pourrait être haussière et ammener les cours à 1.6450 dans un premier temps, puis eventuellement à 1.6500, voir à 1.6600 si la pression est puissante....Dans ce cas, nous placerons notre stop sur S1. Le cable devrait évoluer aujourd'hui entre 1,6280 et 1,6601. |
USDCHF |
Les annonces de la BCS (Banque Centrale Suisse) n'ont pas vraiment fait bouger la parité... Sur le graphique en UT 4heures, nous voyons que les cours semblent plutôt orientés à la baisse. Ils évoluent en, effet au sein d'une fourchette d'Andrews (rose) baissière. Cependant, vu la configuration actuelle, ils devraient aller jusqu'à la la U-MLH vers 1.0630, après quoi un retour sur les retracements 100% de Fibo est a envisagé.... Sur le graphique en UT 1heure, nous voyons que les bandes de Bollinger se sont ressérés et évoluent quasiment à l'horizontal, nous indiquant la possibilité d'un fort mouvement à venir. Les cours évoluent ici, au sein d'une tendance haussière porté par la fourchette d'Andrews. Cependant il se reposent sur la L-MLH et un franchissement pourrait infirmé la tendance haussière.... Scénario haussier : A la cassure des 1,0630, nous pourrions décider d'entrer long. Nos objectifs seront modestes (nous somme sur le swissy) et devraient être 1.0645 puis 1.0667. Nous pourrions placer le stop sur le pivot à 1.0607. Scénario baissier : Pour éviter d'entrer sur de fausse sortie de la fourchette, nous pourrions attendre par exemple la casure du pivot à 1.0607 pour shorter. Nous viserons les 1.0585 puis 1.0547. Notre stop se trouvera sur les 1.0630 Le swissy devrait évoluer entre 1,0547 et 1,0667. |
USDJPY |
Hier, le seuil psychologique des 95 yens a bien joué son rôle. En effet, les cours ont réussi à le franchir, l'espace de quelques instant, en fin de matinée, poussé par une pression haussière, après quoi, la parité a fortement chuté, touchant les 93.80 ce matin... Actuellement elle semble se ressaisir, et devrait nous faire connapitre une dure journée, en oscillant autour du pivot à 94.18. Côté graphique en UT 4 heures, Les spéculateurs ont eu l'espoir de voir la parité sortir dus chéma baissier, avec la cassure de la tendance (bleu). Cependant les cours semblent pouvoir y revenir, et la cassure que nous avions pu observer, ne deviendrait plus qu'une fausse sorite... Les indicateurs sont plutôt baissier Les cours oscillent entre les 50% et 61,80% de Fibo. un franchissment des 6180% pourrait emmener les cours jusqu'à 100% à 91.75 Sur le graphqiue en UT 1heure, nous voyons que les cours semblent se ressaisir en évoluant des 6&,8% à 38,2% de Fibo. Les indicateurs nous montrent la possibilité d'une pression acheteuse puissante (sto), mais qui devra rester à surveiller.
Scénario baissier : Une cassure des 93.80 serait baissière, et devrait emmener les cours à 93.65 dans un premier temps, puis sur les 92,90. Nous pourrons placer notre stop inital au niveau des à 94.05. Scénario haussier : Une cassure des 94.45 serait haussière, et devrait emmener les cours à 94.94 dans un premier temps, puis sur les 95.45. Nous pourrons placer notre stop inital au niveau des à 94.15. Les cours devraient évoluer entre 92.89 et 95.45 |
A surveiller aujourd'hui
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Le calendrier ci-dessus provient du site www.forexpros.fr
EURUSD
| UT 4 heures | UT 1 heure |
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Testez la plateforme MetaTrader4 - FxPro
| Points Pivots | R3 | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 | S3 |
| 1,4417 | 1,4387 | 1,4339 | 1,4309 | 1,4261 | 1,4231 | 1,4183 |
GBPUSD
| UT 4 heures | UT 1 heure |
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| Points Pivots | R3 | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 | S3 |
| 1,6657 | 1,6601 | 1,6504 | 1,6448 | 1,6351 | 1,6295 | 1,6198 |
USDCHF
| UT 4 heures | UT 1 heure |
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Testez la plateforme MetaTrader4 - FxPro
| Points Pivots | R3 | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 | S3 |
| 1,0705 | 1,0667 | 1,0645 | 1,0607 | 1,0585 | 1,0547 | 1,0525 |
USDJPY
| UT 4 heures | UT 1 heure |
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| Points Pivots | R3 | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 | S3 |
| 95,49 | 95,27 | 94,85 |
94,63 |
94,21 | 93,99 | 93,57 |
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Exemple de MONEY MANAGEMENT EURUSD Short 1H |
Règle 1 : Ne Pas Moyenner mais Pyramider
Tant que votre position est perdante, ne l''augmentez pas, cela pourrait s'avérer catastrophique. --> C'est ça moyenner à la baisse
Pyramidaliser c'est prendre des positions de petites tailles (tout dépend de votre capital), puis de l'augmenter lorsque vous êtes gagnant
Voila un tableau qui peut vous aider dans le pyramidage de vos positions.
| Sens | Niveau d'entrée | Montant |
| Short | 1,4100 | 25 000 |
| Short | 1,4085 | 25 000 |
| Short | 1,4070 | 25 000 |
| Short | 1,4055 | 25 000 |
| TOTAL | Long à 1,40775 avec objectif 1,4040 | 100 000 |
Tant que notre prix de revient moyen n’est pas atteint, il faut vous interdire d’augmenter votre position….
Règle 2 : Se fixer des stops et les respecter !!!
Comment placer ses stops?
Vous laurez compris, c'est un des points les plus stratégiques d'un plan de trades. Nous pouvons identifier 3 types de stops :
| VOLATILITE | INVALIDATION | PERTE DE CAPITAL |
| Nous allons utiliser 1,5 l'ATR. Il s'agit de la moyenne des True Range. | Nous avons identifié des supports, des résistances, des tendances....Nous nous laissons une marge et si les cours retracent jusqu'à là, nous pouvons imaginé que notre scénario ne tiendra plus. Si les cours franchissent notre stop, notre scénario est invalidé! | Nous avons déterminé arbitrairement que nous pouvions perdre 1% de notre capital sur chaque trade. Si nous avons un capital de 25 000 €, nous pourrions perdre jusqu'à 250 € sur chaque trade |
Nous avons donc :
| Type de Stop | Niveau |
| Volatilité | 25 pips |
| Invalidation | 20 pips |
| Perte de capital | 141 pips |
Notre stop de capital couvre nos stops, nous pouvons entrer en position.
A ce niveau, ce que nous pouvons faire, c'est ajustée au mieux notre position.
Plutôt que de prendre arbitrairement 25000 / 50000 /100 000.... calculons la taille optimale :
Nous ne souhaitons pas perdre plus de 1% de notre capital sur un trade, soit 250 € .
Il nous suffit de diviser 250 par le stop le stop elevé pour obtenir la taille optimale de la position.
Soit : 250,00€ / 0,0025*1.4100 = 141 000 EURUSD
Règle 3 : Avoir une espérance de gain 2 fois supérieur au risque
Très simplement, notre ratio se calcule de la manière suivante : Objectif de gain / risque de perte. S'il est inférieur à 2, on ne rentre pas en position.
| Objectifs | Stop | Ratio |
| 60 | 25 | 2,4 |
Nous prendrons le stop le plus élevé des 2 premiers, notre objectif en pips correspond à la différence entre notre point d'entrée et le cours de notre objectif.
| CARRY TRADE |
Voici un tableau récapitulatif des différences de taux d'intérêt (swap) entre chaque devise, qui vous permet de connaître pour un prix et un montant donnés, les gains/coûts d'une position overnight.
| Fuseaux Horaire |
Voici un tableau récapitulatif de l'activité des marché en fonction de l'horaire.Cela peut vous aider dans vos prises de positions sur telles ou telles devises.
* Enfin, il convient de noter que chaque trade est risqué, le choix d'entrer en position est une décision importante, que chacun doit prendre en toutes connaissances de causes .Les risques doivent être intégrés par l'intervenant sur le marché, qui fera attention à ses prises de positions, avant et pendant toute la durée de son intervention, et pour préserver son capital utilisera le money management.
Les exemples ci-dessus, restent que des exemples, le marché n'est pas un élément maitrisé par Pro-AT. De plus après 10H30, aucun suivi n'est garantit, au fil de l'évolution des cours...Il appartient a chacun de prendre la décision d'entrer ou non en position.Les stratégies présentées ne sont aucunnement garantit, et ne reflète que mon avis et ma vision des choses à un instant T.
N.B : Tous les graphiques (et donc les cours) proviennent de la plateforme MT4 (MetaTrader4) de FxPro (www.fxpro.fr)
Testez la plateforme MetaTrader4 - FxPro
Bonne journée, et bons trades
Joris STELLA
Cette analyse est diffusée à titre purement informatif et éducatif et ne constitue en aucune façon un document de sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des instruments financiers émis par la société objet de l'étude.
L'investissement et le trading sont des activités présentant des risques financiers.
Tout investisseur doit donc se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière émise par la société mentionnée dans cette analyse, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière.
Merci
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