ANALYSE FOREX du 2 juillet :
Analyse quotidienne des 4 parités principales. EURUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY. Simple,rapide et pratique. Calendrier des annonces, Stratégies d'entrée en position + Money Management + LA CHRONIQUE du jour  !!!

Retrouvez la chronique du jour à la fin de l'analyse....

Bonjour à toutes et à tous,

Comme tous les jours, je vous propose une analyse FOREX en milieu de matinée, dès 10h30, pour vous permettre de faire le tour des parités principales en un coup d'œil. 

Analyse de l'évolution des Principales Parités

A surveiller aujourd'hui

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Le calendrier ci-dessus provient du site www.forexpros.fr 

EURUSD

UT 4 heures	UT 1 heure

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 Stratégies

Grâce aux graphiques ci-dessus, nous pouvons envisager différentes stratégies *

GBPUSD

UT 4 heures	UT 1 heure

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 Stratégies

Grâce aux graphiques ci-dessus, nous pouvons envisager différentes stratégies *

USDCHF

UT 4 heures	UT 1 heure

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 Stratégie

Grâce aux graphiques ci-dessus, nous pouvons envisager différentes stratégies *

USDJPY

UT 4 heures	UT 1 heure

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 Stratégie

Grâce aux graphiques ci-dessus, nous pouvons envisager différentes stratégies *

Règle 1 : Ne Pas Moyenner mais Pyramidaliser

Tant que votre position est perdante, ne l''augmentez pas, cela pourrait s'avérer catastrophique. --> C'est ça moyenner à la baisse

Pyramidaliser c'est prendre des positions de petites tailles (tout dépend de votre capital), puis de l'augmenter lorsque vous êtes gagnant

Voila un tableau qui peut vous aider dans le pyramidage de vos positions.

Tant que notre prix de revient moyen n’est pas atteint, il faut vous interdire d’augmenter votre position….

Règle 2 : Se fixer des stops et les respecter !!!

Comment placer ses stops?

Vous laurez compris, c'est un des points les plus stratégiques d'un plan de trades. Nous pouvons identifier 3 types de stops :

Nous avons donc :

Notre stop de capital couvre nos stops, nous pouvons entrer en position.

A ce niveau, ce que nous pouvons faire, c'est ajustée au mieux notre position.

Plutôt que de prendre arbitrairement 25000 / 50000 /100 000.... calculons la taille optimale :

Nous ne souhaitons pas perdre plus de 1% de notre capital sur un trade, soit 250 € .

Il nous suffit de diviser 250 par le stop le stop elevé pour obtenir la taille optimale de la position.

Soit :  250,00€ / 0,0035*1.4075 = 100 535  EURUSD

Règle 3 : Avoir une espérance de gain 2 fois supérieur au risque

Très simplement, notre ratio se calcule de la manière suivante : Objectif de gain / risque de perte. S'il est inférieur à 2, on ne rentre pas en position.

Nous prendrons le stop le plus élevé des 2 premiers, notre objectif en pips correspond à la différence entre notre point d'entrée et le cours de notre objectif.

Voici un tableau récapitulatif des différences de taux d'intérêt (swap) entre chaque devise, qui vous permet de connaître pour un prix et un montant donnés, les gains/coûts d'une position overnight.

Voici un tableau récapitulatif de l'activité des marché en fonction de l'horaire.Cela peut vous aider dans vos prises de positions sur telles ou telles devises.

Suite à plusieurs demandes de votre part, je me lance aujourd'hui sur le trade d'annonces...

Cette semaine, comme on l'a vu aura été une semaine chargée en annonces...Et il seraitintéréssant de savoir en profiter....

Quelles Annonces?

A priori toutes les annonces sont tradables, mais vous le verrez par vous même certaines sont inétéréssante, de par leur impact (ex : Chomage belge, Balance commerciale de la Grèce...).

Une fois que vous avez votre liste d'annonces, vous ne pourraient sans doute pas toutes les traitées, pourquoi?

Pour trader une annonce, il faut ABSOLUMENT être physiquement présent...

Le principe étant d'être réactif,  vous ne pouvez pas rentrer vos ordres sur votre plateforme et attendre patiemment....

Comment intervenir?

J'identifie 3 principales stratégies pour intervenir lors d'annonces :

Sratégie 1

Vous entrez vos ordres avant que l'annonce ne tombe. Si possible 2 ordres liés, un annulant l'autre.

Vous pouvez le faire à quelques pips des cours actuels 5/6 pips. Si cassure à la hausse, alors achat, si cassure à la baisse, vente.

Stratégie2

Vous attendez que l'annonce tombe, et l'analysez.Vous décidez ensuite d'entrer en position, en achetant si vous la jugez favorable, ou en vendant si vous la jugez défavorable

Stratégie 3

Vous attendez que l'annonce soit passée, et le premier mouvement aussi.

Il est fort probable que les cours corrigent le premeir mouvement, vous rentrerez donc sur un point de retournement du marché.

Sachez toutefois, qu'en cas d'annonce interprétée favorablement (défavorablement), les cours vont monter(baisser) initialement, puis corriger, pour généralement, finir par remonter (re baisser) ou se consolider...

Il convient donc de ne pas être trop gourmand, au risque de voir perdre une part importante devotre capital.

Pourquoi un mouvement fort est-il souvent corrigé?

Je suis sûr que vous n'aurez pas de difficulté à comprendre que le FOREX est un marché de spéculateurs,et qui dit spéculation, dit prises de bénéfices...

Aussi lorsqu'une annonce tombe, elle est interprété favorablement (défavorablement) par le marché. Les cours vont monter (descendre), et il arrivera un niveau où beaucoup d'intervenants voudront prendre leurs bénéfices TRES rapidement. Ils vont vendre (acheter) massivement, et ce, au prix du marché. Les cours vont automatiquement redescendre (remonter).

Exemple avec l'USDCHF

Sur cet exemple, peut-importe la date, nous nous situons en UT 1 minute.

Que voyons-nous?

Une zone de consolidation avant l'annonce.

1) L'annonce tombe et est favorablement accueillie par le marché,

2) Achat massif, en 3 minutes, la parité gagne 80 pips

3)Prise de bénéfices :  Beaucoup d'intervenant ont  réalisé des plue-values. Il convient de les encaisser.Les cours diminuent

4) Le marché se souvient de l'annonce qui est favorable.Les cours repartent à la hausse, pour se sonsolider sur les 1,1000

Ici, au delà de l'annonce, ce qu'il faut prendre en compte c'est le seuil psychologique de 1,1000.

L'annonce a fait bondir le pair au delà, mais les intervenants s'en sotn aperçu qu'après... Lors de supports/résistances improtants, il faut être très prudent.

Quel effet de levier?

Je vous recommande un effet de levier entre 5 et 20. Il faut a tout prix eviter d'en prendre un plus élever, car le risque pour vous c'est de ne pas être assez réactif...

Quel plan de trade?

Même si on ne reste en postion que quelques instants, quelques minutes ou dizaines de minutes, il faut que nous ayons un plan de trade.

C'est à dire, un point d'entrée, un stop, et un objectif.

Le point d'entrée dépend de la stratégie.

Stratégie 1 :

Quelques pips au dessus ou au dessous des cours actuels

Stratégie 2 :

Au prix du marché, dès que vous le pouvez

Stratégie 3 :

Au prix du marché dès que vous entrevoyez un point de retournement

Le stop

Dans tous les cas, protégez votre capital, il faut mettre des stops très rapprochez de votre poin t d'entrée.Si vous nesouhaitez pas sortir d'une position gagnante, car vous pensez qu'elle peut encore augmenter, rapprocher votre stop!!!!

L'objectif

L'objectif dépendra du type d'annonce et du résultat de l'annonce.

C'est le résultat est égal au consensus, ne vous attendez pas à grand chose...

Concernant le type d'annonce, je vous conseille de faire des statistiques vous-même, mais certains statisticiens, et analystes, ont déjà effectué quelques travaux.

On a pu notamment identifié que dans les 30 minutes suivants une annonces des variations très différentes, par exemple :

Taux d'emplois non agricoles = + de 120 pips ;

FOMC = 80 pips ;

Balance Commerciale = 60 pips ;

Inflation, Ventes au détails, PIB = 50 pips

Je ne peux que vous encourager à réaliser sur tableur des statistiques (je e vais vous faire tout le travail ) 5 minutes après l'annonces, 15 minutes, 30 minutes, 1heure, voir sur la journée complète (attention au biais d'autres annonces)

Pour conclure

A titre personnel, je privilégie la stratégie 1, qui une fois réalisée, me permets régulièrement de mettre en place la stratégie 3, en complémentarité.

Il faut vous assurer également que votre broker (Market Maker) vous garantisse les stops (attention à la limite de la taille des positions).

En esperant que vous pourrez mieux appréhender els annonces, je vous souhaite plein d eréussite et de  bons trades...

* Enfin, il convient de noter que chaque trade est risqué, le choix d'entrer en position est une décision importante, que chacun doit prendre en toutes connaissances de causes .Les risques doivent être intégrés par l'intervenant sur le marché, qui fera attention à ses prises de positions, avant et pendant toute la durée de son intervention, et pour préserver son capital utilisera le money management.

Les exemples ci-dessus, restent que des exemples, le marché n'est pas un élément maitrisé par Pro-AT. De plus après 10H30, aucun suivi n'est garantit, au fil de l'évolution des cours...Il appartient a chacun de prendre la décision d'entrer ou non en position.Les stratégies présentées ne sont aucunnement garantit, et ne reflète que mon avis et ma vision des choses à un instant T.

N.B : Tous les graphiques (et donc les cours) proviennent de la plateforme MT4 (MetaTrader4) de FxPro (www.fxpro.fr) 

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Bonne journée, et bons trades

Joris STELLA