Analyses Forex | Analyse : FOREX : Reprise economique, pétrole et euro...
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FOREX : Reprise economique, pétrole et euro...Les dernières analyses liées :
ANALYSE FOREX du 26 août : Bonjour à toutes et à tous, Comme tous les jours, je vous propose une analyse FOREX en milieu de matinée, dès 10h30, pour vous permettre de faire le tour des parités principales en un coup d'œil. Retour sur l'actualité
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EURUSD |
Hier, la parité a fait son plus haut à 1.4360, puis s'est légrèment épprécié de manière continue, pur aller toucher les 1.4280 dans la nuit. Ce matin, le pair se trait au niveau de son pivot, mais la journée devrait être rythmée par les annonces américaines, qui devraient être créatrice de volatilité. Sur le graphique en UT 4heures, les cours évoluent dans une tenbdance haussière portée par la L-MLH de la fourchette (orange) d'Andrews. Cependant, les voilà arrivé sur la L-MLH. Cette droite semble servir de support, mais risque d'être cassé. De plus les cours se situent actuellement sur une autre zone stratégique : les retracement 23,6% de Fibo(bleu), qui sont au même niveau. Nous voyons que les bandes de Bollinger se rapprochent, nous indiquant que pour le moment, un fort moment est peu probable...On relevera que la sto vient de rebondir sur la zone de survent, nous indiquant la faiblesse des vendeurs... Sur le graphique en UT 1H, nous voyons que les cours qui évoluait au sein d'une fourchette d'Andrews haussière (verte) en sont sortis, pour évoluer à la baisse (fourchette mauve). Ils se situent actuellement sur des niveaux stratégiques, car ils sont également porté par la L-MLH de la fourchette haussière bleu. Nous devrions savoir très prochainement, quelle est la tendance de fond....Car il est vrai, en ce moment, les cours évoluent plutôt sans tendance, dans un range, assez large compris entre 1.4250 et 1.4350 Scénario baissier : Pour se placer à la baisse, nous pourrons attendre que les cours arrivent sur 1.4335 en visant le pivot à 1.4306 en premier objectif, puis S1 voir S2. Notre stop initial pourra être placé à 1.4357 Scénario haussier : Nous attendrons un rebond sur le pivot pour entrer long....Nous viserons les 1.4357, puis les 1.4376. Les 1,4415 ne sont pas écartables, si al pression haussière est puissante, cependant, cet objectif devrait être difficile à atteindre... Notre stop initial pourra être placé à 1.4290. Les cours devraient évoluer aujourd'hui entre 1,4200 et 1,4415. |
GBPUSD |
La tendance baisisère initiée vendredi se poursuit actuellement, et bien que les cours soit allé tester les 1.6430 hier, le ouvmenet est réellement baissier... Côté graphique en UT 4heures, nous voyons ques les cours sont orientés à la baisse, et evoluent entre la Median line et la U-MLH de la fourchette d'Andrews baissière. Nous pourrons noter que les principaux indicateurs (MACD, Sto, SAR) sont plutot baissiers. Enfin, les bandes de Bollinger s'écartent, nous indiquant un probable mouvement puissant... Sur le graphqiue en UT 1heure, nous pouvons voir que les cours poursuivent leur cheùin en direction de l'objectif des 1,6160, issu de la cassure du triangle... L'utilisation des vagues de Wolfe, nous indiquerait plutôt un objectif vers 1,6200 pour cette nuit (vers 4/5h du matin).
Scénario baissier : Nous pourrions attendre un retour sur les 1.6330 pour shorter et viser les 1.6300, puis les 1.62260. La zone des des 1.6160/1.6200 pourrait être atteinte aujourd'hui en fonction de l'appréciation des annonces. Notre stop initial sera placé sur les 1.6350. Scénario haussier : Bien que la dynamique actuelle, nous invite plut^ot à entrevoir un scénario baissier, une cassure des 1.6350 pourrait être haussière et ammener les cours à 1.6400 dans un premier temps, puis eventuellement à 1.6485....Nous pourrons placer notre stop assez proche du point d'entrée, sur les 1.6330 pr exemple.... Le cable devrait évoluer aujourd'hui entre 1,6160 et 1,6485. |
USDCHF |
Hier, il y a eu un peu de mouvements sur le swissy, qui est passé 1.0640 dans la matinée à 1.0567 dans l'après midi.... Après quoi, il est reparti à la hausse, mais sans vraiment dépasser les 1.0625.... Sur le graphique en UT 4heures, nous voyons que les cours semblent plutôt orientés à la baisse. Cependant, il semblerait qu'il franchisse leur U-MLH e la fourchette d'Andrews baissière. Les cours ont rebondi que les retracements des 100% de Fibo, et les bandes de Bollinger se resserent, signe de fort mouvement prochain..... Sur le graphique en UT 1heure, a contrario, on voit clairement les cours évoluer au sein d'un canal haussier... Les indicateurs ne sont pas clairs, et les cours oscillent autour du point pivot... Scénario haussier : La cassure des 1,0630 serait haussière, et pourrait emmener les cours à 1,0645 voir 1,0678. Scénario baissier : La cassure des 1,0590 devrait emmener les cours vers 1,0573, puis éventuellement sur les 1.0534. Le swissy devrait évoluer entre 1,0534 et 1,0678. |
USDJPY |
L’USDJPY a fluctué autour de la barre des 94.00 yens sans toutefois prendre une réelle direction malgré la bonne performance des marchés actions. Ce matin, la parité cote à 94.05 yens et devrait subir une légère dépréciation si les marchés actions ouvrent en baisse. Côté graphique en UT 4 heures, nous voyons que les cours ont franchi la median line de la fourchette d'Andrews et se dirigent actuellement vers la L-MLH. De plus, nous pouvons voir que la bande inférieur de Bollinger repart à la hausse.Enfin, nous voyons que la sto arrive en zone de sur-vente. Sur le graphqiue en UT 1heure, nous voyons que les bandes de bollinger évoluent parallèlement à la baisse. Nous pouvons également constater une divergence haussière cachée sur MACD. Ces différentes informations nous font entrevoir la possibilité dans un premier temps d'une baisse des cours, puis d'un rebond prochain.
Scénario baissier : Un rebond sur les 94,25, pourrait nous permettre d'entrer court. Nous viserons les 93.75, puis les 93.35. On pourra mettre notre stop à 94.45. Scénario haussier : Une cassure des 94.45 serait haussière, et devrait emmener les cours à 94.60 dans un premier temps, puis sur les 95.00. Nous pourrons placer notre stop inital au niveau des à 94.25. Les cours devraient évoluer entre 93,35 et 95,01 |
A surveiller aujourd'hui
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Le calendrier ci-dessus provient du site www.forexpros.fr
EURUSD
| UT 4 heures | UT 1 heure |
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| Points Pivots | R3 | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 | S3 |
| 1,4464 | 1,4413 | 1,4357 | 1,4306 | 1,4250 | 1,4199 | 1,4143 |
GBPUSD
| UT 4 heures | UT 1 heure |
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| Points Pivots | R3 | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 | S3 |
| 1,6527 | 1,6485 | 1,6414 | 1,6372 | 1,6301 | 1,6259 | 1,6188 |
USDCHF
| UT 4 heures | UT 1 heure |
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| Points Pivots | R3 | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 | S3 |
| 1,0717 | 1,0678 | 1,0645 | 1,0606 | 1,0573 | 1,0534 | 1,0501 |
USDJPY
| UT 4 heures | UT 1 heure |
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| Points Pivots | R3 | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 | S3 |
| 95,41 | 95,01 | 94,58 |
94,18 |
93,75 | 93,35 | 92,92 |
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Exemple de MONEY MANAGEMENT EURUSD Short 1H |
Règle 1 : Ne Pas Moyenner mais Pyramider
Tant que votre position est perdante, ne l''augmentez pas, cela pourrait s'avérer catastrophique. --> C'est ça moyenner à la baisse
Pyramidaliser c'est prendre des positions de petites tailles (tout dépend de votre capital), puis de l'augmenter lorsque vous êtes gagnant
Voila un tableau qui peut vous aider dans le pyramidage de vos positions.
| Sens | Niveau d'entrée | Montant |
| Short | 1,4100 | 25 000 |
| Short | 1,4085 | 25 000 |
| Short | 1,4070 | 25 000 |
| Short | 1,4055 | 25 000 |
| TOTAL | Long à 1,40775 avec objectif 1,4040 | 100 000 |
Tant que notre prix de revient moyen n’est pas atteint, il faut vous interdire d’augmenter votre position….
Règle 2 : Se fixer des stops et les respecter !!!
Comment placer ses stops?
Vous laurez compris, c'est un des points les plus stratégiques d'un plan de trades. Nous pouvons identifier 3 types de stops :
| VOLATILITE | INVALIDATION | PERTE DE CAPITAL |
| Nous allons utiliser 1,5 l'ATR. Il s'agit de la moyenne des True Range. | Nous avons identifié des supports, des résistances, des tendances....Nous nous laissons une marge et si les cours retracent jusqu'à là, nous pouvons imaginé que notre scénario ne tiendra plus. Si les cours franchissent notre stop, notre scénario est invalidé! | Nous avons déterminé arbitrairement que nous pouvions perdre 1% de notre capital sur chaque trade. Si nous avons un capital de 25 000 €, nous pourrions perdre jusqu'à 250 € sur chaque trade |
Nous avons donc :
| Type de Stop | Niveau |
| Volatilité | 25 pips |
| Invalidation | 20 pips |
| Perte de capital | 141 pips |
Notre stop de capital couvre nos stops, nous pouvons entrer en position.
A ce niveau, ce que nous pouvons faire, c'est ajustée au mieux notre position.
Plutôt que de prendre arbitrairement 25000 / 50000 /100 000.... calculons la taille optimale :
Nous ne souhaitons pas perdre plus de 1% de notre capital sur un trade, soit 250 € .
Il nous suffit de diviser 250 par le stop le stop elevé pour obtenir la taille optimale de la position.
Soit : 250,00€ / 0,0025*1.4100 = 141 000 EURUSD
Règle 3 : Avoir une espérance de gain 2 fois supérieur au risque
Très simplement, notre ratio se calcule de la manière suivante : Objectif de gain / risque de perte. S'il est inférieur à 2, on ne rentre pas en position.
| Objectifs | Stop | Ratio |
| 60 | 25 | 2,4 |
Nous prendrons le stop le plus élevé des 2 premiers, notre objectif en pips correspond à la différence entre notre point d'entrée et le cours de notre objectif.
| CARRY TRADE |
Voici un tableau récapitulatif des différences de taux d'intérêt (swap) entre chaque devise, qui vous permet de connaître pour un prix et un montant donnés, les gains/coûts d'une position overnight.
| Fuseaux Horaire |
Voici un tableau récapitulatif de l'activité des marché en fonction de l'horaire.Cela peut vous aider dans vos prises de positions sur telles ou telles devises.
* Enfin, il convient de noter que chaque trade est risqué, le choix d'entrer en position est une décision importante, que chacun doit prendre en toutes connaissances de causes .Les risques doivent être intégrés par l'intervenant sur le marché, qui fera attention à ses prises de positions, avant et pendant toute la durée de son intervention, et pour préserver son capital utilisera le money management.
Les exemples ci-dessus, restent que des exemples, le marché n'est pas un élément maitrisé par Pro-AT. De plus après 10H30, aucun suivi n'est garantit, au fil de l'évolution des cours...Il appartient a chacun de prendre la décision d'entrer ou non en position.Les stratégies présentées ne sont aucunnement garantit, et ne reflète que mon avis et ma vision des choses à un instant T.
N.B : Tous les graphiques (et donc les cours) proviennent de la plateforme MT4 (MetaTrader4) de FxPro (www.fxpro.fr)
Testez la plateforme MetaTrader4 - FxPro
Bonne journée, et bons trades
Joris STELLA
Cette analyse est diffusée à titre purement informatif et éducatif et ne constitue en aucune façon un document de sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des instruments financiers émis par la société objet de l'étude.
L'investissement et le trading sont des activités présentant des risques financiers.
Tout investisseur doit donc se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière émise par la société mentionnée dans cette analyse, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière.
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