Analyses Forex | Analyse : FOREX : Finir la semaine avec BERNANKE
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ANALYSE FOREX du 21 août : Bonjour à toutes et à tous, Comme tous les jours, je vous propose une analyse FOREX en milieu de matinée, dès 10h30, pour vous permettre de faire le tour des parités principales en un coup d'œil. Retour sur l'actualité
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EURUSD |
Les cours sont restés relativement stable hier. Sur le graphique en UT 4heures, nous voyons que les cours ont cassé leurs tendances baissière. Sur le graphique en UT 1H, nous pouvons voir que les cours ont réussi à franchir de nombreux pivots. Parti ce matin de S1, ils opnt franchi leur point pivot, puis R1 et aarive sur R2. Scénario baissier :
Nous pourrons envisager un scénario baissier deès que les cours auront testé R2 à 1,4314. Nous pourrons placer notre stop initial assez proche, au niveau de l'ancien plus haut 1,43265. Nos objectif seront 1,4242 dans un premier temps, puis 1,4200 qui devrait être un support important.
Scénario haussier : Dans la configuration actuelle, difficile d'envisager un scénario court terme haussier. Nous pourrions préférer attendre un retour sur des niveaux stratégiques, tels que le pivot par exemple avant d'entrer long... Les cours devraient évoluer aujourd'hui entre 1,4200 et 1,4314. |
GBPUSD |
Hier, les chiffres anglais décevants on fait chutter le câble...Ce matin, il a rebondi, et s'échange à la hausse aujourd'hui.
Scénario baissier : Pour jouer la baisse, nous attendrons, la montée du câble à 1,6590, qui devrait être une résistance importante. Nous pourrons placer notre stop à 20/30 pips, et viser premièrement les 1,6519, puis les 1,6437. Scénario haussier : Actuellement pour entrer long, nous attendrons une cassure du pivot à 1,6519, qui pourrait emmener les cours jusqu'à 1,6590. Le franchissment des 1,66, n'est pas eartable en fonction des annonces, mais dans l'état actuel, il vaudrait mieux préserver ses plus values.Nous placerons notre stop à 30 pips du point d'entrée. Le cable devrait évoluer aujourd'hui entre 1,6370 et 1,6590. |
USDCHF |
Hier, le franc suisse s'est renforcé hier, suite aux bons chiffres suisses. L'actualité brulante d'UBS, n'a pas posé de souci à la monnaie. Les cours, en evoluant ainsi à la baisse tendent à venir sur les plus bas de l'année à 1,0590.....
Scénario haussier : Nous pourrons envisager d'entrer long sur un teste des 1,0590 (plus bas de l'année), mais la sécurité, nous ferait entrer sur S2 à 1,0579. Notre stop pourra être à 15/20 pips, et nous viseront les 1,0650, voir les 1,0670. Scénario baissier : Il est toujours difficile d'envisager des niveaux de plus en plus bas, alors que les cours sont deja très bas... A l'heure actuelle, j'attendrais un rebond, et un retour sur le pivot par exemple, avant d'envisager un retour baissier... Le swissy devrait évoluer entre 1,0570 et 1,0670. |
USDJPY |
Le cours s’était bien maintenu hier au-dessus des 94.00 mais la chute du Nikkei cette nuit a provoqué une dépréciation du dollar.
Scénario baissier : Au vu de la conjoncture, diffile là encore d'anticiper une baisse. Les indices européens, qui montent devrait stabiliser les cours. Toutefois, nous pourrons envisager d'entrer short à la cassure de S1, envisant S2. Notre stop sera très proche car notre objectif est faible. Scénario haussier : Une cassure du point pivot à 94,19, pourrait emmener les cours sur R1. Il est peu probable qu'ils aillent au delà. Les cours devraient évoluer entre 93,50 et 94,60 |
A surveiller aujourd'hui
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Le calendrier ci-dessus provient du site www.forexpros.fr
EURUSD
| UT 4 heures | UT 1 heure |
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| Points Pivots | R3 | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 | S3 |
| 1,4355 | 1,4314 | 1,4283 | 1,4242 | 1,4211 | 1,4170 | 1,4139 |
GBPUSD
| UT 4 heures | UT 1 heure |
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| Points Pivots | R3 | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 | S3 |
| 1,6735 | 1,6668 | 1,6586 | 1,6519 | 1,6437 | 1,6370 | 1,6288 |
USDCHF
| UT 4 heures | UT 1 heure |
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| Points Pivots | R3 | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 | S3 |
| 1,0735 | 1,0709 | 1,0670 | 1,0644 | 1,0605 | 1,0579 | 1,0540 |
USDJPY
| UT 4 heures | UT 1 heure |
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| Points Pivots | R3 | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 | S3 |
| 95,22 | 94,88 | 94,53 |
94,19 |
93,84 | 93,50 | 93,15 |
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Exemple de MONEY MANAGEMENT EURUSD Short 1H |
Règle 1 : Ne Pas Moyenner mais Pyramider
Tant que votre position est perdante, ne l''augmentez pas, cela pourrait s'avérer catastrophique. --> C'est ça moyenner à la baisse
Pyramidaliser c'est prendre des positions de petites tailles (tout dépend de votre capital), puis de l'augmenter lorsque vous êtes gagnant
Voila un tableau qui peut vous aider dans le pyramidage de vos positions.
| Sens | Niveau d'entrée | Montant |
| Short | 1,4100 | 25 000 |
| Short | 1,4085 | 25 000 |
| Short | 1,4070 | 25 000 |
| Short | 1,4055 | 25 000 |
| TOTAL | Long à 1,40775 avec objectif 1,4040 | 100 000 |
Tant que notre prix de revient moyen n’est pas atteint, il faut vous interdire d’augmenter votre position….
Règle 2 : Se fixer des stops et les respecter !!!
Comment placer ses stops?
Vous laurez compris, c'est un des points les plus stratégiques d'un plan de trades. Nous pouvons identifier 3 types de stops :
| VOLATILITE | INVALIDATION | PERTE DE CAPITAL |
| Nous allons utiliser 1,5 l'ATR. Il s'agit de la moyenne des True Range. | Nous avons identifié des supports, des résistances, des tendances....Nous nous laissons une marge et si les cours retracent jusqu'à là, nous pouvons imaginé que notre scénario ne tiendra plus. Si les cours franchissent notre stop, notre scénario est invalidé! | Nous avons déterminé arbitrairement que nous pouvions perdre 1% de notre capital sur chaque trade. Si nous avons un capital de 25 000 €, nous pourrions perdre jusqu'à 250 € sur chaque trade |
Nous avons donc :
| Type de Stop | Niveau |
| Volatilité | 25 pips |
| Invalidation | 20 pips |
| Perte de capital | 141 pips |
Notre stop de capital couvre nos stops, nous pouvons entrer en position.
A ce niveau, ce que nous pouvons faire, c'est ajustée au mieux notre position.
Plutôt que de prendre arbitrairement 25000 / 50000 /100 000.... calculons la taille optimale :
Nous ne souhaitons pas perdre plus de 1% de notre capital sur un trade, soit 250 € .
Il nous suffit de diviser 250 par le stop le stop elevé pour obtenir la taille optimale de la position.
Soit : 250,00€ / 0,0025*1.4100 = 141 000 EURUSD
Règle 3 : Avoir une espérance de gain 2 fois supérieur au risque
Très simplement, notre ratio se calcule de la manière suivante : Objectif de gain / risque de perte. S'il est inférieur à 2, on ne rentre pas en position.
| Objectifs | Stop | Ratio |
| 60 | 25 | 2,4 |
Nous prendrons le stop le plus élevé des 2 premiers, notre objectif en pips correspond à la différence entre notre point d'entrée et le cours de notre objectif.
| CARRY TRADE |
Voici un tableau récapitulatif des différences de taux d'intérêt (swap) entre chaque devise, qui vous permet de connaître pour un prix et un montant donnés, les gains/coûts d'une position overnight.
| Fuseaux Horaire |
Voici un tableau récapitulatif de l'activité des marché en fonction de l'horaire.Cela peut vous aider dans vos prises de positions sur telles ou telles devises.
* Enfin, il convient de noter que chaque trade est risqué, le choix d'entrer en position est une décision importante, que chacun doit prendre en toutes connaissances de causes .Les risques doivent être intégrés par l'intervenant sur le marché, qui fera attention à ses prises de positions, avant et pendant toute la durée de son intervention, et pour préserver son capital utilisera le money management.
Les exemples ci-dessus, restent que des exemples, le marché n'est pas un élément maitrisé par Pro-AT. De plus après 10H30, aucun suivi n'est garantit, au fil de l'évolution des cours...Il appartient a chacun de prendre la décision d'entrer ou non en position.Les stratégies présentées ne sont aucunnement garantit, et ne reflète que mon avis et ma vision des choses à un instant T.
N.B : Tous les graphiques (et donc les cours) proviennent de la plateforme MT4 (MetaTrader4) de FxPro (www.fxpro.fr)
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Bonne journée, et bons trades
Joris STELLA
Cette analyse est diffusée à titre purement informatif et éducatif et ne constitue en aucune façon un document de sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des instruments financiers émis par la société objet de l'étude.
L'investissement et le trading sont des activités présentant des risques financiers.
Tout investisseur doit donc se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière émise par la société mentionnée dans cette analyse, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière.
Un grand merci et bravo pour cette brillante analyse
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