La semaine passée fut particulièrement mouvementée pour le CAC.

Ce qui n'était pas sans me déplaire car -  ce mouvement brutal a pris naissance a contre tendance  alors que le marché était gorgé d'optimisme et que les signaux conventionnels étaient franchement  haussiers.  

Je vous avoue etre particulièrement content d'avoir pu vous faire partager les signaux de  baisse et le timing du mouvement donnés par mon trading sytem  car sur le moment...vu le fort consensus haussier ambiant ....je n'étais pas exactement ..dans le sens de l'histoire ;-)

Si vous voulez 're-démonter' la façon dont les signaux sont apparus sur l'écran radar de mon trading system , vous pouvez relire les deux dernières analyses qui vous en donneront les détails ( Servi ! et Attention a la Marche ! )

Pour le moment ...je vous propose de continuer a suivre les évolutions du CAC et essayer d'anticiper sur ce que pourraient etre ses prochains mouvements. ... 

Hebdo  : 

Le faux signal haussier suivi d'une feinte de corps  a été grandement confirmé par le CAC la semaine dernière : Les cours ont lourdement chuté.

En l'espace de deux bougies, la dynamique est donc subitement passée de super haussière (sortie de squeez a la hausse) a neutre (MM20 ascendante mais cours inférieur a la MM20).

La tendance reste quand a elle haussière  : Elle est cadrée a l'aide du canal haussier VERT et les plus hauts sont toujours plus hauts alors que les bas sont toujours moins bas (vous connaissez la chanson...).  

And now , Ladies and Gentleman THE QUESTION is : Assiste t on a un simple pull back sur le support du canal vert et faut il prendre ses bénéfices ou faut il garder ses positions baissières et jouer une cassure du support du Canal haussier. (ce qui pour le coup libèrerait un potentiel baissier théorique beaucoup plus intéressant ).

La réponse est :  personne ne peut le savoir ;-)))).

Par contre , ce que nous pouvons constater , c'est que si le CAC doit préserver ce support, il doit impérativement opérer un rétablissement  très rapide et  accélérer brutalement  a la hausse.  C'est possible mais  si il le fait, il doit le faire sans perdre de temps . 

Pour l'instant ,  j'observe simplement    :

1. Indicateur de tendance : Formation d'un signal potentiellement baissier sur le traing system MACD : Divergence baissière validée sur la 9 19 6 (flèche violette) et confirmation via formation d'un 123 MACD Reversal en triple divergence sur la Zero Lag (flèche bleue)
2. Indicateurs de Volume : OBVD au contact de sa résistance (rouge) et volumes relativement étoffés lors du dégagement sur les plus hauts (cercle bleu)
3. Oscliateur surachat / survente : Pour faire plaisir aux Bears : Divergence RSI 5 (segment rouge) , pour faire plaisir aux Bulls : RSI 5 sur son support (vert).

FCE Hebdo :

UT JOURNALIERE :

Super simple : 

On retrouve notre canal haussier (vert) mais aussi un canal rouge (aussi haussier) ET une fourchette baissière (rouge) que j'ai tracé aussitôt le signal baissier a contre tendance donné par le  trading system (double cercle orange sur  MACD 9 19 6 (voir analyse XXXX)

Les cours sont en appui sur les 3 supports : Canal haussier vert Hebdo + canal rouge + médiane fourchette violette. 

Moralité : si il doit y avoir un rebond, c'est MAINTENANT.  La conjonction des 3 supports qui se renforcent mutuellement forme  une zone majeure (3730 / 3750 FCE) qui ne doit pas etre cassée  - pour ne pas fracasser les espoirs Bulls. A l'inverse, meme si un rebond est probable , il ne faudrait pas théoriquement repasser au dessus de la zone 3880 (segment bleu sur les cours).

Pour les puristes , le prochain support théorique MACD est le segment bleu. Il n'y a pas de signe de retournement ou de faiblesse de l'impulsion sur cette U.T et il y a encore de la marge avant de l'atteindre. Donc, sauf rebond BRUTAL et immédiat  des cours .... :-)

FCE Journalier :

UT 1 H. 

Zone de rebond potentielle en UT journalière, mais - pour l'instant - ce n'est qu'hypothétique :  Aucun signe d'un début de contre attaque Bull.

Comment donc gérer la position baissière prise en UT journalière  si  - tout comme moi - vous avez suivi le signal de vente a contre tendance donné par le signal du trading system MACD il y a presque deux semaines maintenant.

Facile ! 

En suivant l'un des seuls principes toujours vérifiés et vérifiable en analyse technique : La dynamique se propage toujours des petites U.T vers les plus grandes.

Autrement dit, pour une position prise en U.T journalière, tant que l'U.T 1H est - elle aussi - toujours baissière, il n'y logiquement AUCUNE raison de solder sa position (sauf a sortir tout ou partie sur objectif).

Et que dit l'U.T 1 H ?

Arguments baissiers  :

• Tendance baissière : MM20 baissière et cours < a MM20)
• Dynamique baissière : Bande de Bollinger toutes deux alignées a la baisse
• Fourchette rouge baissière

Arguments pouvant militer pour la proximité  d'un rebond :

• Volumes : Formation d'un support OBVD (double flèche verte)
• Indicateur de tendance : double bottom MACD 9 19 6  (double flèche verte) avec  signal validé par divergence  haussière de la  Zero LAG  : 'risque'  de poussée Bull.

Moralité : Pour une position prise en U.T journalière, si l'on n'est pas sorti (ou partiellement sorti) sur objectif, alors tant que l'U.T 1H reste baissière... aucune raison de déboucler sa position. 

Voilà, un peu rapide comme analyse  et il y a encore plein de trucs a dire meme si le principal est là. Mais je suis légèrement pris par la préparation des deux journées de formation en petit comité qui auront lieu a Paris en fin de semaine. 

Il y a eu un désistement, donc de nouveau une place disponible, pour cette formation. Si cela intéresse qq'un  => Inscription ICI

Sinon, je rappelle aussi qu'il y a une journée organisée le 5 Fevrier  a Toulouse . Journée totalement gratuite et ouverte a tous ou l'on verra en détail pourquoi et comment tirer profit de l indicateur d'accélération que nous sommes déjà quelques uns a utiliser  et qui personnellement fait maintenant partie de mon outillage indispensable en trading. => inscriptions ICI 

Bons trades !

 DEBREIFING APRES CLOTURE

L'analyse s'est révélée etre pertinente et le trading live a été fait en fonction ( relire la file pour voir pour ceux que ça intéresse...)

Donc :

UT JOUR : 

Les cours ont effectivement pris appui sur la triple zone de support mentionnée dans l'analyse de ce matin

Moralité : si il doit y avoir un rebond, c'est MAINTENANT.  La conjonction des 3 supports qui se renforcent mutuellement forme  une zone majeure (3730 / 3750 FCE) qui ne doit pas etre cassée  - pour ne pas fracasser les espoirs Bulls. A l'inverse, meme si un rebond est probable , il ne faudrait pas théoriquement repasser au dessus de la zone 3880 (segment bleu sur les cours) .

Les cours ont ouverts en forte baisse pour ensuite taper très exactement les 3730 (3728 au plus bas en fait) dès l'ouverture (DU FCE) . 

...pour en suite rebondir de 0,6 % a dans la zone des 3800 points (a 17H30).

UT 1H

Autrement dit, pour une position prise en U.T journalière, tant que l'U.T 1H est - elle aussi - toujours baissière, il n'y logiquement AUCUNE raison de solder sa position (sauf a sortir tout ou partie sur objectif).

Des supports OBVD (volume) et MACD (tendance) avaient été identifiés dans l'analyse. 

Arguments pouvant militer pour la proximité  d'un rebond :

• Volumes : Formation d'un support OBVD (double flèche verte)
• Indicateur de tendance : double bottom MACD 9 19 6  (double flèche verte) avec  signal validé par divergence  haussière de la  Zero LAG  : 'risque'  de poussée Bull.

Ces supports étant confirmés malgré une ouverture en baisse des cours, j'ai pris la décision de tout de suite solder 1/2 de la ligne XBear  (prise a 4050) a qq points des plus bas de la journée. Chouette P.V correspondant a environ 8% de baisse sur le CAC.

Cela correspond a une sortie SUR OBJECTIF. 

Les supports du 1H étant confirmés,  une ligne de LVC a été immédiatement prise pour jouer un rebond sur l'UT 1H 

Aussi  pris  dans la foulée une ligne de LVC (a contre tendance :-)  mais avec un stop rapproché. 

Les LVC sont joués sur l'UT 1H .

Les  divergences laissent présager un pull back des cours - ce qui serait un mouvement normal.

Pour l'instant, le premier objectif théorique est la Boll sup du 1H , soit la zone 3835.

Ensuite...on avisera en fonction de la dynamique.

En tout cas, un bon bilan et une excellente journée avec...que des REPRISES DE VOLEE ! 

Bonne soirée et A+