ANALYSE APPLE : proche des plus hauts

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ANALYSE APPLE : proche des plus hauts

Posté par Damien37 le 08-06-2008 16:00:00, dernière modification le 08-06-2008 14:15:00

Bonjour à toutes et à tous,

Ce dimanche, je vous propose une analyse de la société APPLE (AAPL, Nasdaq). Un article paru dans le dernier numéro de "Capital" a attiré mon attention. Je met à disposition un résumé de cet article en cliquant ici)

UT HEBDO

La tendance est haussière. Un fort rebond a eu lieu en Février dernier sur un support à 119 $ qui correspondait également à la borne basse du canal haussier en orange pointillés.
Après une belle poussée haussière, les cours sont proche du plus haut historique évalué le 27 Décembre 2007 à 202,96 $ (beau cadeau de Noël

). Dès lors on peut s'attendre à une certaine hésitation à prolonger vers le haut. Une divergence baissière standard est d'ailleurs visible. Les volumes sont faibles et ne présagent pas d'un vent de panique à l'approche des plus hauts historiques.

UT JOUR

Même constat en Ut Jour : une hésitation subsiste à poursuivre la hausse effrénée (depuis mars 2008, le titre a pris 57 %). Il est donc normal que certains prennent leurs bénéfices !
Des divergences baissières sur le RSI et le stochastique attestent de cette situation de congestion. Une figure de continuation telle qu'un triangle ascendant pourrait se dessiner prochainement avec une résistance sur les 190 $.
Les cours sont au-dessus de leur trois moyennes mobiles : la MM20, la MM 50 et la MME 150 en jaune.
Dans le cas où le titre tarderait à dépasser les plus hauts historiques, un retour à l'intérieur du canal s'effectuerait (un retour est possible sur le support des 159 $ soit les 50 % de Fibonacci à partir du plus haut historique)

UT HEURE

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"Achetez les supports en tendance haussière". Il est tentant d'appliquer ce précepte. L'objectif serait la borne haute du canal (au delà des 210 $) et un stop serré utilisant l'ATR serait fixé selon le calcul suivant : Prix d'achat - coefficient * ATR
Avec le moins de risque possible, un coefficient de 1,5 nous donnerait un stop à 183,5 (185,7 - 1,5 x 1,5 = 183,5).
Ce trade a le mérite d'offrir un excellent ratio de risque / rendement.

N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à me proposer l'analyse de certaines valeurs. N'oubliez pas, pour accéder au résumé de l'article de "Capital", cliquez ici )
A bientôt. Damien

Avertissement :
Cette analyse est diffusée à titre purement informatif et éducatif et ne constitue en aucune façon un document de sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des instruments financiers émis par la société objet de l'étude.
L'investissement et le trading sont des activités présentant des risques financiers.
Tout investisseur doit donc se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière émise par la société mentionnée dans cette analyse, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière.

Commentaires ANALYSE APPLE : proche des plus hauts

Antoine_Menu

(143 msg)

Posté le : le 09-06-2008 09:58:41

Bonjour damien,

juste une petite remarque : le retracement des 50% est certes un ratio de Fibonacci mais c'est avant tout le retracement basique de la moitié du chemin parcouru. Ce ratio est d'ailleurs également un ratio de Gann (1/8-1/4-3/8-1/2-5/8-3-4-7/8). Je fais cette remarque car ce n'est pas la première fois que tu parles des 50% de Fibonacci mais je pense que les véritables particularités de Fibonacci sont les ratios 23.6, 38.2 et 61.8, le ratio de 50% étant beaucoup moins original, j'aurai d'ailleurs pu l'inventer moi-même sans connaitre le nombre d'or

le roi mittal

(9 msg)

Posté le : le 09-06-2008 16:24:19

Merci Antoine pour les précisions.

Le plus important étant de constater que les 50 % de retracement sont des niveaux affichés par beaucoup de monde sur leurs graphes...

A+

le roi mittal

(9 msg)

Posté le : le 12-06-2008 10:55:21

Comme évoqué dans l'analyse en UT jour, on a la formation d'un triangle ascendant qui se classe dans les figures de continuation. Il faut encore attendre la cassure des 190 $...