Voici un day-trade du jour. Après le swing initial sur la sortie de la soucoupe avec anse inversée d'il y a 3 séances, il a été possible aujourd'hui de trouver un point d'entrée pertinent pour un day-trade sur une valeur qui connaît depuis quelques séances un mouvement haussier énergique très profitable pour les day et swing-traders. L'opération a été cependant d'emblée conçu dans l'esprit d'un day-trade.

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Le premier graphique en unité de temps 5 minutes, montre en début de matinée la formation d'un rounding bottom, qui s'intègre en fait dans le cadre d'un double bottom en Adam et Eve (avec toute la souplesse nécessaire à l'interprétation des intradays)sur le niveau des 2.65 euros. Le point d'entrée a été déterminé sur l'aspect chandeliers : - d'une part, en prenant comme zone de résistance (support potentiel) la partie haute de la dernière clôture (méthode personnelle) de l'avancée bloquée corrective inscrite de fait dans un équivalent de trois méthodes descendantes survenues en continuation du long marobozu d'ouverture, du début de séance - d'autre part, par l'aspect devenant peu à peu plus clair, du creux en poêle à frire, dont la sortie semblait annoncée par les 3 soldats blancs faisant évoqués une poursuite haussière. L'achat s'est fait sur le bas de la chandelle suivant les 3 soldats,(2.78) avec un stop très serré sous la droite horizontale (2.75).L'objectif était quantifié en fonction du graphique 10 min (cf plus bas) sur 3.05 E (soit un rapport bénéfice/risque de 9) et la position gérée par la technique des stops ascendants (cf livre). Il est important de noter l'évolution des volumes avec une nette diminution sur le bottom arrondi.

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Le second graphique, en 10 minutes, donne un peu plus de recul sur l'ensemble du mouvement et sur cette échelle, nous sommes de toute évidence dans un trend bien haussier. Dans ce cadre, l'idée maîtresse que j'exploite est de se positionner précocement juste après un mouvement correctif ou consolidant afin de profiter au maximum d'une nouvelle extension haussière. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Ici, le plus important se passe lors de la séance de la veille. Nous voyons qu'au cours de celle-ci un gap haussier initial est suivi par un fanion de consolidation permettant de catapulter le titre prés de 15% plus haut, avec respect de l'objectif obtenu par la technique de la hauteur du mat (0.30 +2.65 = 2.95).Il est important d'observer la zone de résistance du fanion autour de 2.60-2.65. En effet, par la suite, après le pic haussier, un brutal mouvement de correction à lieu (dommage pour les stops !), mais ce mouvement s'arrête juste au niveau de l'ancienne résistance (2.65), devenant de fait une zone de support intraday. En début de séance suivante, donc ce jour, ce même niveau est à nouveau testé, et sera le premier versant du double bottom mentionné sur le graphe 5 min. On évoque donc la possibilité d'un double creux de continuation haussière (cf livre) avec ses implications optimistes. Mais si l'on observe bien, on s'aperçoit qu'une broadning formation, à type d' élargissement descendant à angle droit s'est également formée, dont le support oblique baissier est "caressé" par le fond du rounding bottom. Il y avait donc trois raisons au moins de penser qu'une nouvelle hausse allait se produire. L'objectif est alors calculé sur la broadning formation, et attendu sur 3.05 par une balançoire basique. Après une longue consolidation horizontale autour de 2.90-2.95, la valeur se décide en toute fin de séance à repartir à la hausse, et la sortie s'est faite tout simplement dans le fixing de clôture à 3.07, avec un gain brut encaissé (hors levier) de 10.4%.

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Le troisième graphique daily cette fois, remet en perspective la soucoupe avec anse inversée et ses implications haussières, et montre qu'il est possible de réexploiter en intraday des mouvements amples survenant à la sortie de belles figures chartistes, même si certains préfèrent ne jouer que les swings. Personnellement, j'alterne ou j'intrique les deux techniques selon mon degré de confiance. Ce daily, montre une donnée maintenant bien classique qui est que la moitié du corps blanc vrai de la séance de la veille sert de support sur 2.60 (bas de l'ombre basse de ce jour) ce qui aurait pu faire l'objet d'un achat encore plus agressif. Mais acheter au plus bas et vendre au plus haut, ne doit cependant pas être le but du day-trader, ni d'aucun intervenant d'ailleurs. Par ailleurs, la position en swing aurait été délicate à maintenir (notamment en cas d'entrée tardive) car entre le plus haut d'hier et le plus bas du jour, il existe un écart de 12%, à la baisse, écart que l'on peut exploiter plus finement dans le cadre du day-trading. Il faut se fixer des objectifs de sortie, car personne ne peut savoir avec certitude ce qu'il va advenir et qu'entre une plus value réelle conséquente et une plus value potentielle, l'expérience amène souvent à privilégier la réalité par rapport au rêve. Cet exemple, peut-être un peu complexe, mais pourtant bien réel, montre l'utilité de croiser les techniques et les différentes unités de temps, mais toujours avec à la base, une bonne perception du mouvement général des prix, grandement facilitée par une approche chartiste minutieuse. Il s'agissait là, de l'exploitation d'un double creux de continuation haussière, le second creux étant lui-même formé par un double bottom en Adam et Eve, et la sortie haussière également suggérée et confortée par un élargissement descendant à angle droit en position de continuation haussière. Le tout s'intègre dans le cadre de trois soldats blancs en sortie énergique d'une soucoupe avec avance inversée sur une valeur ayant subit quelques temps auparavant une panique baissière. Ce n'est pas à l'analyste technique de savoir si cette baisse était justifiée ou non, ou si cette véritable explosion haussière est légitime ou pas, mais il appartient à l'intervenant attentif de capter et d'exploiter les signaux techniques forts afin de générer un maximum de profit pour un risque qui doit toujours être repoussé au plus bas du possible. FBaron.

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